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| 基金簡(jiǎn)稱：-- | 基金代碼：020362 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計(jì)凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶： 適合具有一定投資經(jīng)驗(yàn)，有穩(wěn)定收入及中長(zhǎng)期閑散資金的投資者。 |
2025年第一季度，恒生指數(shù)整體呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)，其中的主升浪主要得益于2月份DeepSeek引發(fā)的科技板塊行情。國(guó)產(chǎn)AI大模型DeepSeek-V3版本正式發(fā)布后，其性能表現(xiàn)優(yōu)越，不僅提升了科技股的關(guān)注度，更增強(qiáng)了中國(guó)資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)的吸引力。在DeepSeek行情引領(lǐng)下，2月恒生科技指數(shù)領(lǐng)漲全球。3月之后，市場(chǎng)熱點(diǎn)有所擴(kuò)散，新消費(fèi)、紅利股和創(chuàng)新藥成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。從板塊整體表現(xiàn)來(lái)看，第一季度有色金屬、電子和汽車等行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而煤炭、電力設(shè)備和商貿(mào)零售等行業(yè)表現(xiàn)偏弱。整體市場(chǎng)風(fēng)格偏成長(zhǎng)風(fēng)格。
本基金第一季度主要倉(cāng)位集中于信息技術(shù)、消費(fèi)和醫(yī)藥等行業(yè)。在行業(yè)配置上，本基金基于市場(chǎng)對(duì)比、業(yè)績(jī)表現(xiàn)和估值水平，增加了港股消費(fèi)和醫(yī)藥板塊的持倉(cāng)，降低了A股信息技術(shù)板塊的持倉(cāng)。
報(bào)告期內(nèi)，本基金通過(guò)港股通持有的股票主要涉及信息技術(shù)、消費(fèi)和醫(yī)藥等行業(yè)，A股持股則以信息技術(shù)行業(yè)為主。
| 資產(chǎn)類型 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 39,263,547.18 | 87.88 | |
| 固定收益投資 | 2,498,538.36 | 5.59 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 2,565,911.78 | 5.74 | |
| 其他資產(chǎn) | 351,502.29 | 0.79 |
| 行業(yè)類別 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 制造業(yè) | 1,494,434.86 | 3.38 | |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
| 行業(yè)類別 | 金額（元） | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)材料 | 439,140 | 0.99 | |
| 消費(fèi)者非必需品 | 12,757,090.82 | 28.86 | |
| 消費(fèi)者常用品 | 1,112,254.5 | 2.52 | |
| 能源 | 0 | 0.00 | |
| 金融 | 859,113 | 1.94 | |
| 醫(yī)療保健 | 5,169,088 | 11.69 | |
| 工業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 信息技術(shù) | 10,913,657 | 24.69 | |
| 電信服務(wù) | 6,518,769 | 14.75 | |
| 公用事業(yè) | 0 | 0.00 | |
| 房地產(chǎn) | 0 | 0.00 |
| 序號(hào) | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊控股 | 8.73 | |
| 2 | 阿里巴巴-W | 7.83 | |
| 3 | 美團(tuán)-W | 6.80 | |
| 4 | 中芯國(guó)際 | 6.40 | |
| 5 | 小米集團(tuán)-W | 5.61 | |
| 6 | 吉利汽車 | 5.18 | |
| 7 | 快手-W | 4.45 | |
| 8 | 小鵬汽車-W | 3.90 | |
| 9 | 藥明生物 | 3.19 | |
| 10 | 舜宇光學(xué)科技 | 3.07 |
| 序號(hào) | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25國(guó)債01 | 5.65 |