為降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年3月21日起，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）旗下中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)，并相應(yīng)修訂本基金基金合同有關(guān)內(nèi)容。本次調(diào)整后，基金管理人旗下全部指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)均由基金管理人承擔(dān)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號(hào) | 基金全稱(chēng) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 基金主代碼 |
1 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 399001 |
二、其他事項(xiàng)
基金管理人將根據(jù)上述調(diào)整情況修訂本基金基金合同“第十四部分 基金費(fèi)用與稅收”等章節(jié)中的有關(guān)內(nèi)容，并將根據(jù)修訂的基金合同相應(yīng)修訂本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及本基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年3月21日起生效，修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.lightfieldinsights.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問(wèn)，投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.lightfieldinsights.com)或撥打客戶服務(wù)電話（400-888-9788）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
中海基金管理有限公司
2025年3月20日
二、法律文件修訂
《基金合同》 | 修訂前 | 修訂后 |
基金的費(fèi)用與稅收 章節(jié) | 一、基金費(fèi)用的種類(lèi) …… 8、基金的指數(shù)使用費(fèi)； …… | 一、基金費(fèi)用的種類(lèi) ……
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二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 …… 3. 基金的指數(shù)使用費(fèi) 本基金作為指數(shù)基金，需根據(jù)與指數(shù)所有人中證指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向中證指數(shù)有限公司支付指數(shù)使用費(fèi)。通常情況下，指數(shù)使用費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.016%的年費(fèi)率計(jì)提，且收取下限為每季度（包括基金成立當(dāng)季）人民幣5 萬(wàn)元。該下限超出正常指數(shù)使用基點(diǎn)費(fèi)的部分（即：每季指數(shù)許可使用基點(diǎn)費(fèi)下限－該季指數(shù)許可使用基點(diǎn)費(fèi)）由基金管理人自行承擔(dān)，不得作為基金費(fèi)用從基金財(cái)產(chǎn)中列支。 計(jì)算方法如下： H=E×0.016%/當(dāng)年天數(shù) H 為每日計(jì)提的指數(shù)使用費(fèi) E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值 指數(shù)使用費(fèi)從基金合同生效日開(kāi)始每日計(jì)算，逐日累計(jì)。 指數(shù)使用費(fèi)的支付由基金管理人向基金托管人發(fā)送劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次季初10 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給中證指數(shù)有限公司。 上述一、基金費(fèi)用的種類(lèi)中第3－8項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 | 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 …… 上述一、基金費(fèi)用的種類(lèi)中第3－7項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 | |
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目 下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用； 3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用； 4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。 | 三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目 下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用； 3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)用； 4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支； 5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。 |
基金合同摘要、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等相應(yīng)修訂。