基金名稱 | 中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF） | |
基金簡稱 | 中?；菰OF | |
基金主代碼 | 163907 | |
基金合同生效日 | 2013年01月07日 | |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 招商銀行股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》 | |
收益分配基準(zhǔn)日 | 2023年12月20日 | |
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 0.797 |
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位： 人民幣元） | 21,846,881.86 | |
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.0800 | |
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2023年的第二次分紅 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的30%。
（2）場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可自行選擇；場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式。
權(quán)益登記日 | 2023年12月27日 | |
除息日 | 2023年12月28日 （場內(nèi)） | 2023年12月27日 （場外） |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2023年12月29日 | |
分紅對象 | 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司在冊的本基金全體基金份額持有人。 | |
紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年12月27日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年12月28日計入其基金賬戶，2023年12月29日起可以查詢、贖回。 | |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 | |
費(fèi)用相關(guān)事項的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 | |
3.1 權(quán)益登記日當(dāng)天申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》，本基金場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所和注冊登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次場外基金份額的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2023年12月27日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2023年12月27日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益分派期間(2023年12月25日至2023年12月27日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和非交易過戶業(yè)務(wù)。
3.6 本公告發(fā)布之日（2023年12月26日）上午本基金在深交所停牌一小時（開市至10：30）。
3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.8 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.lightfieldinsights.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。
3.9
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
中?；鸸芾碛邢薰?/p>
2023年12月26日